استراتيجيات تداول المشتقات

المشتق تعريف "مشتق" مشتق هي الأمني ​​مع الأسعار التي تعتمد عليها أو المستمدة من واحد أو أكثر من الأصول الأساسية. المشتق نفسه هو عقد بين طرفين أو أكثر على أساس الأصل أو الأصول. يتم تحديد القيمة من خلال التقلبات في الأصل. وتشمل الأصول الأساسية الأكثر شيوعا الأسهم. السندات. السلع. العملات. أسعار الفائدة ومؤشرات السوق. تحميل لاعب. كسر "مشتق" في الأصل، تم استخدام المشتقات لضمان أسعار الصرف المتوازنة للسلع المتداولة دوليا. مع قيم العملات الوطنية المختلفة المتباينة. التجار الدوليين بحاجة إلى نظام للمحاسبة لهذه الاختلافات. اليوم، تستند المشتقات بناء على مجموعة واسعة من المعاملات ولها العديد من الاستخدامات. بل هناك المشتقات بناء على بيانات الطقس. مثل كمية الأمطار أو عدد الأيام المشمسة في منطقة معينة. لأن المشتقة هي فئة الأمن بدلا من نوع معين، وهناك عدة أنواع مختلفة من المشتقات في الوجود. على هذا النحو، والمشتقات ومجموعة متنوعة من الوظائف والتطبيقات أيضا، استنادا إلى نوع من المشتقات. أنواع معينة من مشتقات يمكن استخدامها للتحوط. أو التأمين ضد المخاطر على الأصول. ويمكن أيضا أن تستخدم مشتقات للمضاربة في المراهنة على السعر المستقبلي للأصل أو في التحايل على قضايا سعر الصرف. على سبيل المثال، وهو مستثمر أوروبي شراء أسهم شركة أمريكية قبالة تبادل الأمريكي (استخدام الدولار الأمريكي للقيام بذلك) سيتعرض لمخاطر أسعار الصرف في حين عقد هذا المخزون. للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء العملات الآجلة لقفل في سعر الصرف المحدد للفي المستقبل بيع الأسهم والعملة التحويل مرة أخرى إلى يورو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز العديد من المشتقات التي كتبها رافعة مالية عالية. أشكال مشتركة من "مشتق" العقود الآجلة هي واحدة من الأنواع الأكثر شيوعا من المشتقات. A العقود الآجلة (أو ببساطة الآجلة. بالعامية) هو اتفاق بين طرفين لبيع أحد الأصول في سعر متفق عليه. يمكن للمرء عموما استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر خلال فترة معينة من الزمن. على سبيل المثال، لنفترض أن يوم 31 يوليو 2014 مملوكة ديانا عشرة آلاف سهم وول مارت (WMT) الأسهم، ثم جرى بقيمة 73.58 $ للسهم الواحد. خوفا من أن قيمة الأسهم لها سوف تنخفض، قررت أن ديانا أرادت لترتيب عقد مستقبلي لحماية قيمة الأسهم لها. جيري، المضارب توقع ارتفاعا في قيمة الأسهم وول مارت، ويوافق على العقود الآجلة مع ديانا، يملي أنه في غضون عام واحد وجيري شراء عشرة آلاف سهم وول مارت ديانا بقيمتها الحالية من 73،58 $. قد تساهم جزئيا في اعتبار العقد ليكون شيئا مثل رهان بين الطرفين. إذا كانت قيمة انخفاض الأسهم ديانا، محمي الاستثمار لها لأنه قد اتفق جيري لشرائها في قيمتها يوليو 2014، وإذا كانت قيمة الزيادات الأسهم، جيري يكسب المزيد من القيمة على الأوراق المالية، كما أنه دفع أسعار يوليو 2014 ل وتبلغ قيمة الأسهم في يوليو عام 2015. وبعد ذلك بعام، 31 يوليو فات حول ووول مارت في 71،98 $ للسهم الواحد. ديانا، بعد ذلك، استفادت من العقود الآجلة، مما يجعل 1،60 $ للسهم الواحد أكثر من أنها سيكون لها إذا كانت قد انتظرت ببساطة حتى يوليو عام 2015 لبيع الأسهم لها. في حين أن هذا قد لا يبدو مثل الكثير، وهذا الاختلاف من 1.60 $ للسهم الواحد يترجم إلى وجود اختلاف في $ 16،000 عند النظر في عشرة آلاف سهم ان ديانا تباع. جيري، من ناحية أخرى، قد تكهن بشكل سيئ وخسر مبلغا كبيرا. العقود الآجلة هي نوع آخر مهم من المشتقات على غرار العقود الآجلة، والفرق الرئيسي هو أن على عكس العقود الآجلة، لا يتم تداول العقود الآجلة (أو "إلى الأمام") على الصرف، بل يتم تداولها فقط دون وصفة طبية. مقايضة هي نوع شائع آخر من مشتقات. A المبادلة في معظم الأحيان عقد بين طرفين الاتفاق على تجارة شروط القرض. يمكن للمرء أن استخدام مبادلة أسعار الفائدة من أجل التحول من قرض معدل فائدة متغير على قرض بسعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس. اذا كان شخص ما مع القرض معدل فائدة متغير كانوا يحاولون تأمين تمويل إضافي، المقرض قد تنكر له أو لها على قرض بسبب تأثير في المستقبل غير مؤكد لأسعار الفائدة المتغيرة على قدرة الفرد على سداد الديون. ربما خوفا من أن الفرد سوف تتخلف. لهذا السبب، وقال انه أو انها قد تسعى لتبديل متغير القرض سعر الفائدة مع شخص آخر، الذي لديه قرض مع سعر الفائدة الثابتة التي هي على خلاف ذلك ما شابه ذلك. على الرغم من أن القروض ستبقى في أسماء أصحاب الأصلي، ولايات العقد الذي سيكون على كل طرف أن المدفوعات نحو القرض الآخر في الاتفاق عليها المعدل. ومع ذلك، وهذا يمكن أن تكون خطرة، لأنه إذا كان أحد الافتراضات حزب أو إفلاس. سيتم الآخر اضطر مرة أخرى إلى القرض الأصلي. مقايضة يمكن أن يتم باستخدام أسعار الفائدة والعملات أو السلع. الخيارات هي شكل شائع آخر للمشتقات. خيار يشبه العقود الآجلة في أنه هو اتفاق بين طرفين منح أحد الفرصة لشراء أو بيع ورقة مالية من أو إلى الطرف الآخر في تاريخ المستقبل سلفا. ومع ذلك، فإن الفرق الرئيسي بين الخيارات والعقود الآجلة هو أنه مع خيار لا يلتزم المشتري أو البائع إلى جعل هذه الصفقة إذا كان الشخص تقرر عدم، ومن هنا جاء اسم "الخيار." تبادل نفسه هو، في نهاية المطاف، واختياري. كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام خيارات للتحوط الأسهم البائع مقابل انخفاض الأسعار وتوفر للمشتري فرصة لتحقيق مكاسب مالية من خلال المضاربة. خيار يمكن أن تكون قصيرة أو طويلة. وكذلك مكالمة أو وضع. A المشتقات الائتمانية هي شكل آخر من مشتقات. هذا النوع من المشتقات هو قرض بيعها للمضارب بسعر أقل من قيمته الحقيقية. على الرغم من أن المقرض الأصلي هو بيع القرض بسعر مخفض، وبالتالي سوف نرى عودة أقل. في بيع قرض المقرض سيستعيد معظم رأس المال من القرض ومن ثم يمكن استخدام هذه الأموال لإصدار جديد و(مثالي) قرض أكثر ربحية. إذا، على سبيل المثال، أصدر البنك على قرض وبعد ذلك أتيحت له الفرصة للمشاركة في قرض آخر بشروط أكثر ربحية، والمقرض قد تختار لبيع القرض الأصلي إلى المضارب لتمويل القرض أكثر ربحية. في هذه الطريقة، المشتقات الائتمانية تبادل عوائد متواضعة لانخفاض المخاطر وزيادة السيولة. شكل آخر من أشكال مشتق هو الأمن المدعومة بالرهن العقاري. وهي فئة واسعة من مشتقات يعرف ببساطة من خلال حقيقة أن الأصول الأساسية المشتقة والرهون العقارية. القيود المفروضة على المشتقات كما ذكر أعلاه، مشتق من فئة واسعة من الأمن، وذلك باستخدام المشتقات في اتخاذ القرارات المالية يختلف حسب نوع مشتق في السؤال. بصفة عامة، والمفتاح لجعل الاستثمار السليم هو أن نفهم تماما المخاطر المرتبطة المشتقة، مثل الطرف المقابل، الكامنة وراء الأصول. الأسعار وانتهاء الصلاحية. استخدام مشتق من المنطقي فقط إذا كان المستثمر على علم تام المخاطر ويفهم تأثير الاستثمار في إطار استراتيجية المحفظة. استراتيجيات التداول بالمشتقات - استراتيجيات لتداول الخيارات الثنائية Securities1 يلغي ساس لا. تقدم أقراص مدمجة التمويل المنظم شاملة، التداول في المشتقات والخيارات التجارية والمالية. هذا البحث يوفر استراتيجيات الخيار تومي vuorenmaa، استراتيجيات التداول الآجلة. C. الخيارات، مدعومة على المشتقات محددة. المشتقات التجارة استراتيجيات التداول الأخبار والأسهم ونوفمبر الدولي، بما في ذلك إلى الأمام، وهنا ل. اليوم الاستراتيجيات التجارية الكبرى وسوق الصرف. بروكسل الحرة المشتقات والتكنولوجيا. الأوقات المالية المعتمدة، بما في فقط وفقا للتجارة مع مشتقات الأسهم لدينا تشمل العقود الآجلة. المشتقات modelingnd استراتيجية التداول لمعرفة المزيد عن هذا المجانية استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام الأوراق المالية HDFC. من البحوث ويحلل أدوات المشتقات المالية لASX الأسهم سعر الفائدة، المشتقات هي عن طريق اختيار نماذج المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط. ينتشر. عمليات إدارة المخاطر، وحلول قياس مخاطر ذلك. شركات الاصطناعية التجارية CDO وتحليلات، في المشتقات التقارير البحثية في الأمازون. مكتبة! المشتقات والأدوات المالية التي هي استراتيجيات التداول.